Sitzung: 30.11.2017 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: MV/FB5/026/2017
Der Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage der Verwaltung mit folgendem
Inhalt zur Kenntnis:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der dritte
Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2017 zum Stichtag 30.09.2017 vorgelegt.
Der Bericht soll zu diesem
Zeitpunkt vor der anstehenden Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt
des Jahres 2018 nochmals eine aktuelle Einschätzung über die weitere
Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2017 und den kommenden Jahresabschluss
geben.
Die
Haushaltsplanung des Jahres 2017 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe
von rd. 637.000 € aus.
Gemäß der
bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2017 erscheint wieder eine erhebliche Ergebnisverbesserung
um rd. 1.113.000 € möglich. Das Haushaltsjahr 2017 würde somit statt eines
Jahresfehlbetrags einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 476.000 € ausweisen.
Die
wesentlichen Gründe für die Ergebnisverbesserung im Vergleich zur
Haushaltsplanung und die Veränderungen im Vergleich zur Prognose des vorigen
Quartals werden im Bericht ausführlich erläutert. Hervorzuheben sind hier aber
insbesondere die erhöhten Erträge aus der Gewerbesteuer und aus den Anteilen an
der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Auflösung von
Instandhaltungsrückstellungen.
So können
einzelne Mehraufwendungen u.a. bei den Versorgungsaufwendungen ausgeglichen
werden.
Näher
betrachtet werden im Bericht auch die aktuellen Entwicklungen im Asylbereich,
bei dem ein größeres Defizit das voraussichtliche Jahresergebnis weiter
belastet.
Der Quartalsbericht zum 30.09.2017 ist im
Ratsinformationssystem abrufbar.
Der Ausschuss nimmt den Quartalsbericht zum 30.09.2017 zur Kenntnis.