Sitzung: 15.12.2016 Rat der Stadt Wassenberg
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: MV/FB5/024/2016
Der Rat nimmt die
Mitteilungsvorlage der Verwaltung und den Quartalsbericht zum 30.09.2016 mit
folgendem Inhalt zur Kenntnis:
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird nunmehr wird der dritte
Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2016 zum Stichtag 30.09.2016 vorgelegt.
Der Bericht soll zu diesem Zeitpunkt vor der
anstehenden Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Jahres 2017
nochmals eine aktuelle Einschätzung über die weitere Gesamtentwicklung des
Haushaltsjahres 2016 geben.
Die
Haushaltsplanung des Jahres 2016 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe
von rd. 495.000 € aus.
Gemäß der
bisherigen lfd. Entwicklung im Jahr 2016 erscheint eine erhebliche Ergebnisverbesserung
um rd. 1,160 Mio. € möglich. Das Haushaltsjahr 2016 würde somit statt eines
Fehlbetrages einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 665.000 € ausweisen.
Gegenüber der
Prognose des vorigen Quartals bedeutet dies eine nochmalige voraussichtliche
Ergebnisverbesserung um rd. 48.000 €.
Wesentlicher
Grund für die erhebliche Ergebnisverbesserung sind Einmaleffekte aus der
Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Weitere
Verbesserungen des lfd. Ergebnisses entstehen zudem durch die erneut
verbesserte Entwicklung bei der Gewerbesteuer, sowie aus Mehrerträgen bei
Zuweisungen und Gebühren.
Die weitere
Ergebnisentwicklung wird im Bericht ausführlich erläutert.
Der Quartalsbericht zum 30.06.2016 ist im
Ratsinformationssystem abrufbar.