Beschlussvorschlag:
1. Der Rat beschließt die in dieser Beschlussvorlage nachfolgend aufgeführten Änderungen (diese sind im Ergebnisplan insgesamt betragsneutral) zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014. Die in dieser Beschlussvorlage aufgeführten einzelnen Änderungen sind Bestandteil des Beschlusses.
2. Dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen wird unter Berücksichtigung der Änderungen lt. vorstehender Ziffer 1 zugestimmt.
Sachverhalt:
Nach der
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2014 mit ihren Anlagen in der
Ratssitzung am 07.11.2013 haben sich aus unterschiedlichen Gründen noch die
nachfolgenden Änderungen ergeben. Diese
Änderungen sind gegenüber der Entwurfsfassung im Ergebnisplan insgesamt betragsneutral.
I. Ergebnisplan
1. Aufgrund
eines im Finanzplan neu bereitgestellten Investitionsbudgets für die Offenen
Ganztagsgrundschulen sowie aufgrund von Verschiebungen
innerhalb des Budgets der Gesamtschule verändert sich folglich die Höhe der
geplanten Abschreibungen und der
Auflösung von Sonderposten.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90320101 |
416100 |
Auflösung
SoPo, OGS Orsbeck |
8.700 |
9.000 |
300 |
8.700 |
9.600 |
900 |
8.200 |
9.700 |
1.500 |
7.400 |
9.500 |
2.100 |
90320201 |
416100 |
Auflösung
SoPo, OGS Wassenberg |
200 |
500 |
300 |
200 |
1.300 |
1.100 |
200 |
2.000 |
1.800 |
200 |
2.800 |
2.600 |
90320301 |
416100 |
Auflösung
SoPo, OGS Birgelen |
2.400 |
2.800 |
400 |
1.800 |
2.800 |
1.000 |
1.300 |
2.900 |
1.600 |
1.300 |
3.600 |
2.300 |
90320401 |
416100 |
Auflösung
SoPo, OGS Myhl |
4.500 |
4.800 |
300 |
4.400 |
5.100 |
700 |
4.100 |
5.300 |
1.200 |
3.800 |
5.500 |
1.700 |
90330100 |
416100 |
Auflösung
SoPo, BRGS |
150.900 |
150.700 |
-200 |
150.700 |
149.900 |
-800 |
147.600 |
146.300 |
-1.300 |
146.900 |
145.000 |
-1.900 |
90320101 |
571100 |
AfA, OGS
Orsbeck |
8.700 |
9.100 |
400 |
8.700 |
10.000 |
1.300 |
8.200 |
10.400 |
2.200 |
7.400 |
10.400 |
3.000 |
90320201 |
571100 |
AfA, OGS
Wassenberg |
200 |
700 |
500 |
200 |
1.800 |
1.600 |
200 |
2.900 |
2.700 |
200 |
4.000 |
3.800 |
90320301 |
571100 |
AfA, OGs
Birgelen |
2.400 |
2.900 |
500 |
1.800 |
3.200 |
1.400 |
1.300 |
3.600 |
2.300 |
1.300 |
4.600 |
3.300 |
90320401 |
571100 |
AfA, OGS Myhl |
4.500 |
4.900 |
400 |
4.400 |
5.400 |
1.000 |
4.100 |
5.900 |
1.800 |
3.800 |
6.300 |
2.500 |
90330100 |
571100 |
AfA, BRGS |
254.700 |
254.100 |
-600 |
254.400 |
252.900 |
-1.500 |
248.800 |
246.200 |
-2.600 |
251.000 |
247.500 |
-3.500 |
2. Die Ertrags- und Aufwandspositionen zum Personal des Jobcenters werden abgesetzt, da die Beschäftigungsverhältnisse der bisher abgeordneten städtischen Mitarbeiter zwischenzeitlich im Rahmen der Neuorganisation des Jobcenters durch den Kreis übernommen wurden.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90510200 |
448300 |
Kostenerstattung Jobcenter |
150.000 |
11.400 |
-138.600 |
150.000 |
9.600 |
-140.400 |
150.000 |
7.800 |
-142.200 |
150.000 |
6.000 |
-144.000 |
90510200 |
501100 |
Persk. Jobcenter |
52.200 |
0 |
-52.200 |
52.800 |
0 |
-52.800 |
53.400 |
0 |
-53.400 |
54.000 |
0 |
-54.000 |
90510200 |
501200 |
Persk. Jobcenter |
57.000 |
0 |
-57.000 |
57.600 |
0 |
-57.600 |
58.200 |
0 |
-58.200 |
58.800 |
0 |
-58.800 |
90510200 |
501220 |
Persk. Jobcenter |
500 |
0 |
-500 |
600 |
0 |
-600 |
700 |
0 |
-700 |
800 |
0 |
-800 |
90510200 |
502200 |
Persk. Jobcenter |
5.000 |
0 |
-5.000 |
5.100 |
0 |
-5.100 |
5.200 |
0 |
-5.200 |
5.300 |
0 |
-5.300 |
90510200 |
503200 |
Persk. Jobcenter |
11.200 |
0 |
-11.200 |
11.400 |
0 |
-11.400 |
11.600 |
0 |
-11.600 |
11.800 |
0 |
-11.800 |
90510200 |
504100 |
Persk. Jobcenter |
12.700 |
0 |
-12.700 |
12.900 |
0 |
-12.900 |
13.100 |
0 |
-13.100 |
13.300 |
0 |
-13.300 |
90510200 |
505100 |
Persk. Jobcenter |
18.200 |
0 |
-18.200 |
16.400 |
0 |
-16.400 |
12.500 |
0 |
-12.500 |
13.500 |
0 |
-13.500 |
90510200 |
506100 |
Persk. Jobcenter |
4.900 |
0 |
-4.900 |
4.500 |
0 |
-4.500 |
4.100 |
0 |
-4.100 |
4.300 |
0 |
-4.300 |
3. Allgemeine
Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Mehrbelastung Kreisgymnasium
Der
Kreis hat zwischenzeitlich den Umlagebedarf für die Allgemeine Kreisumlage auf
112,47 Mio. Euro erhöht und zudem wurden zwischenzeitlich
die konkreten Umlagegrundlagen der einzelnen kreisangehörigen Gemeinden ermittelt;
daher sind die nachfolgend genannten Kostenstellen für 2014 betraglich
anzupassen.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
91610600 |
537400 |
Allg. Kreisumlage |
7.373.900 |
7.405.200 |
31.300 |
7.373.900 |
7.405.200 |
31.300 |
7.373.900 |
7.405.200 |
31.300 |
7.373.900 |
7.405.200 |
31.300 |
91610600 |
537500 |
Jgd.-amtsumlage |
3.628.700 |
3.603.000 |
-25.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91610600 |
537610 |
Kreisgymnasium |
31.000 |
26.000 |
-5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Beim
Betriebskostenanteil der Ganztagsbetreuung wurden zwischenzeitlich die zwischen
Stadt und den Aufgabenträgern geänderten Kooperationsvereinbarungen
und die aktualisierten Schülerzahlen zugrunde gelegt, daher sind die entsprechenden
Planansätze anzupassen.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90320101 |
527970 |
OGS Orsbeck |
205.700 |
212.800 |
7.100 |
205.700 |
212.800 |
7.100 |
205.700 |
212.800 |
7.100 |
205.700 |
212.800 |
7.100 |
90320201 |
527970 |
OGS Wassenberg |
255.000 |
263.700 |
8.700 |
255.000 |
263.700 |
8.700 |
255.000 |
263.700 |
8.700 |
255.000 |
263.700 |
8.700 |
90320301 |
527970 |
OGS Birgelen |
251.000 |
258.700 |
7.700 |
251.000 |
258.700 |
7.700 |
251.000 |
258.700 |
7.700 |
251.000 |
258.700 |
7.700 |
90320401 |
527970 |
OGS Myhl |
181.000 |
168.500 |
-12.500 |
181.000 |
168.500 |
-12.500 |
181.000 |
168.500 |
-12.500 |
181.000 |
168.500 |
-12.500 |
5. Im Rahmen der zwischenzeitlich zwischen Stadt und den Aufgabenträgern geänderten Kooperationsvereinbarung sind auch unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen die Planansätze der Elternbeiträge anzupassen.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90320101 |
448800 |
OGS Orsbeck |
9.900 |
17.000 |
7.100 |
9.900 |
17.000 |
7.100 |
9.900 |
17.000 |
7.100 |
9.900 |
17.000 |
7.100 |
90320201 |
448800 |
OGS Wassenberg |
12.600 |
21.600 |
9.000 |
12.600 |
21.600 |
9.000 |
12.600 |
21.600 |
9.000 |
12.600 |
21.600 |
9.000 |
90320301 |
448800 |
OGS Birgelen |
11.200 |
19.200 |
8.000 |
11.200 |
19.200 |
8.000 |
11.200 |
19.200 |
8.000 |
11.200 |
19.200 |
8.000 |
90320401 |
448800 |
OGS Myhl |
8.700 |
13.800 |
5.100 |
8.700 |
13.800 |
5.100 |
8.700 |
13.800 |
5.100 |
8.700 |
13.800 |
5.100 |
6. Bei
der Betty-Reis-Gesamtschule erfolgte lediglich eine betragsgleiche Veränderung
zwischen der Aufwandsposition und der Vermögensposition
innerhalb des Schulbudgets
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90330100 |
525500 |
BRGS |
8.000 |
16.000 |
8.000 |
8.000 |
16.000 |
8.000 |
8.000 |
16.000 |
8.000 |
8.000 |
16.000 |
8.000 |
7. Da
sich eine Erhöhung der Hundesteuer in dem vorgeschlagenen Umfang nicht
abzeichnet, wurde die Ertragsposition in dieser Änderungsmitteilung bereits angepasst.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
91610200 |
403200 |
Hundesteuer |
120.000 |
70.000 |
-50.000 |
120.000 |
90.800 |
-29.200 |
120.000 |
90.800 |
-29.200 |
120.000 |
90.800 |
-29.200 |
8. Bei
dieser Kostenstelle werden die erwarteten Erträge aus den
Ordnungswidrigkeiten-Verfahren im Zuge der Bestandserhebung der Hundehaltungen veranschlagt.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90140400 |
456100 |
Verw.- und Bußgeld |
0 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Nach
Vorlage der zweiten Modellrechnung des Landesamtes IT NRW ist der Planansatz
„Schlüsselzuweisung“ an den rein rechnerisch neu ermittelten Betrag anzupassen.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
91610400 |
411100 |
Schlüsselzuwsg. |
7.641.400 |
7.693.100 |
51.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Die
bereits in 2013 veranschlagten Planansätze (Pauschalzuweisung an
Dorfverschönerungsvereine u. a. je Stadtteil) gelten aufgrund der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss auch
für die Folgejahre. Daher wurde der entsprechende Planansatz wieder eingefügt.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90430200 |
531800 |
Heimatpflege |
3.200 |
15.200 |
12.000 |
3.200 |
15.200 |
12.000 |
3.200 |
15.200 |
12.000 |
3.200 |
15.200 |
12.000 |
11. Der
Planansatz ist bei dieser Kostenstelle aufgrund der Beratung im Haupt- und
Finanzausschuss auch für das Haushaltsjahr 2014 und den nachfolgenden mittelfristigen Planungszeitraum beizubehalten.
Die entsprechenden Planansätze wurden daher entsprechend eingebaut.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90630200 |
531800 |
Jugendförderung |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
12. Aufgrund
der Elternzeit einer Mitarbeiterin reduziert sich der kalkulierte
Personalaufwand einer Stelle für einen achtmonatigen Zeitraum in 2014 um insgesamt 12.700,00 Euro.
Die Sachkonten der nachfolgenden Kostenstelle wurden entsprechend angepasst.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90310100 |
501200 |
Pers.Aufwand |
36.400 |
26.600 |
-9.800 |
|||||||||
90310100 |
502200 |
Pers.Aufwand |
3.300 |
2.400 |
-900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90310100 |
503200 |
Pers.Aufwand |
7.200 |
5.200 |
-2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Auf
der Grundlage der einstimmigen Beschlussempfehlung des Haupt- und
Finanzausschusses wurde für das Haushaltsjahr 2014 ein betraglicher Ansatz zur Einrichtung eines Gewerbemonitorings
(beschränkt auf den Stadtkern) eingeplant. Über die Ausgestaltung des Gewerbemonitorings und die Kriterien der
Mittelverwendung entscheidet der Rat zu gegebener Zeit nach vorheriger Beratung
im Fachausschuss.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
91540100 |
527900 |
Wirtschaftsförderung |
0 |
15.000 |
15.000 |
II.
Finanzplan
1. Ab
dem Haushaltsjahr 2014 wird den Trägervereinen der offenen Ganztagsschulen
analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung
gestellt.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90320101 |
783100 |
OGS Orsbeck |
0 |
3.500 |
3.500 |
0 |
3.500 |
3.500 |
0 |
3.500 |
3.500 |
0 |
3.500 |
3.500 |
783200 |
0 |
3.600 |
3.600 |
0 |
3.600 |
3.600 |
0 |
3.600 |
3.600 |
0 |
3.600 |
3.600 |
||
90320201 |
783100 |
OGS Wassenberg |
0 |
4.500 |
4.500 |
0 |
4.500 |
4.500 |
0 |
4.500 |
4.500 |
0 |
4.500 |
4.500 |
783200 |
0 |
4.500 |
4.500 |
0 |
4.500 |
4.500 |
0 |
4.500 |
4.500 |
0 |
4.500 |
4.500 |
||
90320301 |
783100 |
OGS Birgelen |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
4.000 |
783200 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
4.000 |
4.000 |
||
90320401 |
783100 |
OGS Myhl |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
2.900 |
2.900 |
783200 |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
2.900 |
2.900 |
0 |
2.900 |
2.900 |
2. Das
investive Budget der Betty-Reis-Gesamtschule reduziert sich entsprechend der
bereits unter vorstehender Ziffer I, lfd. Nr. 6 betragsgleich
vorgenommenen Aufstockung; in gleicher Höhe ist dann auch die zugeordnete
Schulpauschale zu reduzieren.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90330100 |
783100 |
BRGS |
26.000 |
18.000 |
-8.000 |
26.000 |
18.000 |
-8.000 |
26.000 |
18.000 |
-8.000 |
26.000 |
18.000 |
-8.000 |
90330100 |
681120 |
BRGS Schulp. |
43.200 |
35.200 |
-8.000 |
43.200 |
35.200 |
-8.000 |
43.200 |
35.200 |
-8.000 |
43.200 |
35.200 |
-8.000 |
3. Aufgrund
der zweiten Modellrechnung des Landesamtes IT NRW erhöht sich die
Investitionspauschale für die Stadt um rd. 11.300,00 Euro. Dieser Erhöhungsbetrag wurde nicht
mehr einzelnen Kostenstellen zugeteilt, sondern innerhalb des Produktbereiches Allgemeine
Finanzwirtschaft der Kostenstelle „Allgemeine
Zuweisungen“ zugeordnet.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
91610400 |
681110 |
Inv.-Pauschale |
0 |
11.300 |
11.300 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
4. Aufgrund
der erstmals ab 2014 im Haushalt veranschlagten Budgets der OGS (vgl.
vorstehende Ziffer 1) sind betragsgleich
Anteile
der Schulpauschale den jeweiligen Kostenstellen zuzuordnen; anteilig reduziert
sich gleichzeitig die im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft unter der Kostenstelle „Allgemeine Zuweisungen“
veranschlagte Schulpauschale.
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
Kosten- |
Konto |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
alt |
neu |
mehr/ |
|
stelle |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
|
|
weniger |
||
90320101 |
681120 |
Ors. OGS Schp. |
0 |
7.100 |
7.100 |
0 |
7.100 |
7.100 |
0 |
7.100 |
7.100 |
0 |
7.100 |
7.100 |
90320201 |
681120 |
Wa. OGS Schp. |
0 |
9.000 |
9.000 |
0 |
9.000 |
9.000 |
0 |
9.000 |
9.000 |
0 |
9.000 |
9.000 |
90320301 |
681120 |
Birg. OGS Schp. |
0 |
8.000 |
8.000 |
0 |
8.000 |
8.000 |
0 |
8.000 |
8.000 |
0 |
8.000 |
8.000 |
90320401 |
681120 |
Myh. OGS Schp. |
0 |
5.800 |
5.800 |
0 |
5.800 |
5.800 |
0 |
5.800 |
5.800 |
0 |
5.800 |
5.800 |
91610400 |
681120 |
Schulpauschale |
331.900 |
310.000 |
-21.900 |
363.200 |
341.300 |
-21.900 |
369.000 |
347.100 |
-21.900 |
380.000 |
358.100 |
-21.900 |
Verwaltungskonferenz
vom _______________ ________________________________________
Bürgermeister Datum
Unterschrift Unterschrift
des Gegenzeichnung
des
federführender Dezernenten/ Stadtkämmerers beteiligten
Dezernenten
Fachbereichsleiter
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