Sitzung: 22.11.2016 Haupt- und Finanzausschuss
Beschluss: zur Kenntnis genommen
Vorlage: MV/FB5/024/2016
Der Ausschuss nimmt
die Mitteilungsvorlage der Verwaltung und den Quartalsbericht zum 30.09.2016
zur Kenntnis.
Sachverhalt:
Im Rahmen des Berichtswesens wird
nunmehr wird der dritte Quartalsbericht für das Haushaltsjahr 2016 zum Stichtag
30.09.2016 vorgelegt.
Der Bericht
soll zu diesem Zeitpunkt vor der anstehenden Beratung und Beschlussfassung über
den Haushalt des Jahres 2017 nochmals eine aktuelle Einschätzung über die
weitere Gesamtentwicklung des Haushaltsjahres 2016 geben.
Die Haushaltsplanung des
Jahres 2016 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 495.000 €
aus.
Gemäß der bisherigen lfd.
Entwicklung im Jahr 2016 erscheint eine erhebliche Ergebnisverbesserung
um rd. 1,160 Mio. € möglich. Das Haushaltsjahr 2016 würde somit statt eines
Fehlbetrages einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 665.000 € ausweisen.
Gegenüber der Prognose des
vorigen Quartals bedeutet dies eine nochmalige voraussichtliche
Ergebnisverbesserung um rd. 48.000 €.
Wesentlicher Grund für die
erhebliche Ergebnisverbesserung sind Einmaleffekte aus der Auflösung von
Pensionsrückstellungen.
Weitere Verbesserungen des
lfd. Ergebnisses entstehen zudem durch die erneut verbesserte Entwicklung bei
der Gewerbesteuer, sowie aus Mehrerträgen bei Zuweisungen und Gebühren.
Die weitere
Ergebnisentwicklung wird im Bericht ausführlich erläutert.
Der
Quartalsbericht zum 30.09.2016 ist im Ratsinformationssystem abrufbar.